灵康药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,187,985.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,944,618.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,132,604.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,575,804.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,853,940.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,978,981.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,551,016.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,959,742.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,827,138.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,238,454.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 455,443,304.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,885,459.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,145,279.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 548,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,145,279.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,259,820.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,294,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,294,444.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,105,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,016,285.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,497,022.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,618,307.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,323,863.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,410,821.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,212,149.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,801,327.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,721,337.36 | |
| 资产减值准备(元) | 210,035.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,424,716.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,424,716.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,430,820.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,968,864.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,342.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 173,247.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,910,964.00 | |
| 财务费用(元) | 2,016,438.17 | |
| 投资损失(元) | 2,147,846.16 | |
| 递延所得税(元) | -123,972.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,710.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -126,683.91 | |
| 存货的减少(元) | -120,339.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,149,258.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,330,242.46 | |
| 其他(元) | -797,628.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,801,327.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 563,212,149.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,410,821.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 灵康药业_2023年中报资产负债表 | 灵康药业_2023年中报利润表 |