灵康药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,651,043.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,906,868.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,557,911.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,135,738.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,721,637.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,613,290.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,955,096.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,425,763.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,867,851.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,986,661.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 320,443,304.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,434,466.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,348,956.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,348,956.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,914,490.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,139,232.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,139,232.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,860,767.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,921,574.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,183,395.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,261,821.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 灵康药业_2023年一季报资产负债表 | 灵康药业_2023年一季报利润表 |