灵康药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,949,323.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,079,216.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,975,335.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,003,874.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,984,555.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,039,965.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,467,807.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,868,788.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,361,116.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,357,241.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,937,936.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,619,999.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,326,823,527.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,345,381,464.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,837,938.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,141,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,213,837,938.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 131,543,525.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,105,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,258,484.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,363,484.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,127,549.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,581,827.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,709,376.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -473,345,892.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,159,607.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,371,757.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,212,149.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -195,747,720.64 | |
| 资产减值准备(元) | 9,006,306.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,566,123.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,566,123.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,104,833.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,627,445.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -446,661.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,010.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,215,816.05 | |
| 财务费用(元) | 5,685,910.31 | |
| 投资损失(元) | 9,334,505.77 | |
| 递延所得税(元) | 6,657,775.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,632,084.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,690.22 | |
| 存货的减少(元) | 1,548,122.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,639,336.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,713,149.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 563,212,149.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 971,371,757.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -408,159,607.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 灵康药业_2022年年报资产负债表 | 灵康药业_2022年年报利润表 |