灵康药业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,837,596.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,710,102.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,547,699.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,862,670.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,183,249.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,387,114.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,878,750.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,311,784.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,225,863.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,133,838,157.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,138,084,021.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,697,123.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 959,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,005,697,123.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,386,897.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,577,443.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,347,443.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,792,575.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,768,983.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 651,561,558.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -546,214,115.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -453,591,303.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,371,757.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,780,453.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 灵康药业_2022年三季报资产负债表 | 灵康药业_2022年三季报利润表 |