灵康药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,787,808.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,559,079.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,346,887.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,239,309.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,203,649.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,793,527.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,675,289.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,911,776.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,435,111.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,429,472.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 812,458,157.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 815,907,629.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,592,820.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 726,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 762,592,820.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,314,808.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 777,442.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,607,442.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,876,032.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,300,886.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 477,176,919.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,569,477.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,819,557.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,371,757.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,552,199.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,885,539.57 | |
| 资产减值准备(元) | 290,175.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,067,010.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,067,010.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,299,173.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,306,117.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -471,433.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,340,803.90 | |
| 财务费用(元) | 4,871,098.26 | |
| 投资损失(元) | -1,549,719.66 | |
| 递延所得税(元) | 69,541.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,280.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 175,821.34 | |
| 存货的减少(元) | 8,182,388.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,806,673.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,805,556.30 | |
| 其他(元) | -860,128.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 674,552,199.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 971,371,757.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,819,557.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 灵康药业_2022年中报资产负债表 | 灵康药业_2022年中报利润表 |