灵康药业_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,351,719.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,674,041.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,025,761.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,636,040.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,318,974.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,731,161.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,159,209.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,845,386.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,677,775.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 474,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,627,775.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,426,912.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 496,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,426,912.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,799,137.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,299.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,032,299.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,846,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,814,450.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,433,213.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,371,757.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,938,543.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 灵康药业_2022年一季报资产负债表 | 灵康药业_2022年一季报利润表 |