天马科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,183,555,824.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,318,742.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,561,101.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,251,435,669.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,840,230,053.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,585,938.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,086,982.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,417,998.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,240,320,973.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,114,696.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,601,118.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,457,213.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,719.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,087,478.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,518,530.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,433,253.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,714,662.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,322,010.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,469,925.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,951,395.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,537,027,085.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 729,094,190.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,266,121,275.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,532,661,607.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,233,266.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,590,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,733,532.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,255,628,406.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,492,868.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,242,715.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,101,115.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,950,331.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,849,216.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天马科技_2024年三季报资产负债表 | 天马科技_2024年三季报利润表 |