天马科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,646,506,120.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,163,236.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,742,098.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,725,411,455.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,439,782,447.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,934,057.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,757,339.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,806,224.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,691,280,068.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,131,386.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,887,658.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,350,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 309,147.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,053,187.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,599,993.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,104,462.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,826,910.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,004,981.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,936,353.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,336,360.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 908,168,887.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,755,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,213,923,887.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,024,569,565.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,566,705.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,590,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,946,451.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,408,082,722.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,158,834.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,717,427.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,646,381.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,950,331.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,303,950.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,944,912.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,002,389.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,002,389.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,605,231.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,482,263.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 289,258.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 871.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,763.04 | |
| 财务费用(元) | 69,844,919.04 | |
| 投资损失(元) | -4,166,617.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,721,454.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -650,946.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,070,507.07 | |
| 存货的减少(元) | 154,442,378.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -184,817,253.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -227,983,567.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,303,950.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,950,331.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -362,646,381.02 | |
| 公告日期 | 2024-07-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天马科技_2024年中报资产负债表 | 天马科技_2024年中报利润表 |