天马科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,115,627,029.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,074,586.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,236,597.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,154,938,213.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,682,723,466.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,176,407.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,727,071.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,180,851.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,118,807,797.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,130,416.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,089,603.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 923,555.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,223,051.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 355,425,355.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 481,661,566.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,159,860,814.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,068,122.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 327,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,600,228,936.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,118,567,369.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,414,356.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,370,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,235,829,363.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,571,004.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,433,814,724.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,246,337,724.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,465,029.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,810,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,269,976.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,433,072,730.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,741,994.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,092,952.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,787,912.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 427,439,548.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,651,636.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,679,070.17 | |
| 资产减值准备(元) | 464,054.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,238,423.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,238,423.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,358,544.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,665,605.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 340,027.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,194,977.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,496.90 | |
| 财务费用(元) | 84,111,823.99 | |
| 投资损失(元) | -2,920,719.26 | |
| 递延所得税(元) | -16,877,347.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,815.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,809,532.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,076,606,562.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,813,187.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 753,245,786.71 | |
| 其他(元) | 5,553,306.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,651,636.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 427,439,548.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,787,912.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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