天马科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,643,604,127.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,705,728.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,132,404.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,678,442,260.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,385,068,767.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,099,645.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,793,845.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,381,026.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,752,343,284.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,646,282.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,871,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,090.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 321,483,417.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,339,790.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 720,073,364.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,306,429.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 292,704,180.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,094,083,975.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -660,744,184.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,614,356.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,383,768,250.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,450,382,607.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 803,280,404.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,793,962.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,091,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,463,850.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 919,538,217.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 530,844,389.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 557,135.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,243,684.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 427,439,548.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,195,864.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天马科技_2022年三季报资产负债表 | 天马科技_2022年三季报利润表 |