天马科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,877,796,922.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,735,835.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,914,222.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,897,446,979.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,839,859,315.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,747,325.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,964,101.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,192,586.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,077,763,328.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,316,349.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,819,424.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,543.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 217,862,016.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,974,984.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,444,879.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,541,453.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 186,952,063.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,938,396.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,963,412.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,071,903,516.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,076,803,516.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 572,760,792.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,711,203.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,437,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,228,408.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 658,700,405.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 418,103,111.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 592,806.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,583,844.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 427,439,548.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,855,704.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,853,934.87 | |
| 资产减值准备(元) | 230,190.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,561,457.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,561,457.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,929,988.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,203,516.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 197,792.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,103,697.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,955.07 | |
| 财务费用(元) | 39,489,267.32 | |
| 投资损失(元) | 8,310,322.76 | |
| 递延所得税(元) | -14,231,486.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,239,869.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -991,616.64 | |
| 存货的减少(元) | -221,427,322.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -784,830,265.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 506,673,822.29 | |
| 其他(元) | 59,218.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,855,704.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 427,439,548.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,583,844.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天马科技_2022年中报资产负债表 | 天马科技_2022年中报利润表 |