五洲新春_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,396,385,987.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,949,172.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,591,155.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,640,926,314.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,864,926,084.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,270,812.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,464,035.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,379,800.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,505,040,732.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,885,582.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,378,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,706,120.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,084,620.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,013,121.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,248,956.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,831,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,093,877.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -345,009,257.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 910,697,288.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,436,340.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,221,133,628.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 571,977,577.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,776,469.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,550,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,379,402.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,055,133,449.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,000,179.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -175,011.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,298,507.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,019,166.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,720,659.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲新春_2024年三季报资产负债表 | 五洲新春_2024年三季报利润表 |