五洲新春_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,684,272,722.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,445,713.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,092,786.08 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,897,811,221.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,303,814,370.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,025,256.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,628,133.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,911,375.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,820,379,135.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,432,085.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,378,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700,206.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,078,706.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,353,893.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,248,956.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,831,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,434,649.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,355,943.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 833,904,780.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,057,402.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,065,962,183.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 533,154,897.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,966,701.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,550,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,846,049.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 965,967,648.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,994,534.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,857,426.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,071,896.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,019,166.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,947,270.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,616,045.91 | |
| 资产减值准备(元) | 4,846,689.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,949,460.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,949,460.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,038,637.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,411,037.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,926.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,262.25 | |
| 财务费用(元) | 8,631,962.72 | |
| 投资损失(元) | -1,378,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,013,686.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,345,197.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -668,489.13 | |
| 存货的减少(元) | -142,682,516.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,963,957.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 183,869,922.67 | |
| 其他(元) | 65,650.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,947,270.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 311,019,166.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,071,896.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 五洲新春_2024年中报资产负债表 | 五洲新春_2024年中报利润表 |