五洲新春_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,443,231.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,414,538.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,700,345.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,558,114.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,281,548.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,515,670.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,813,125.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,803,849.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,414,193.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,157.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -37,431.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,725.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,198,889.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 258,295,298.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,324,909.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,819,097.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,659,371.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 261,704,861.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,704,861.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,353,339.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,507,746.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,361,085.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,343,775.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -483,486.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,655,161.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,019,166.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,364,004.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲新春_2024年一季报资产负债表 | 五洲新春_2024年一季报利润表 |