五洲新春 (603667.SH)

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五洲新春_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 682,443,231.78       
 收到的税费返还(元) 21,414,538.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 82,700,345.05       
 经营活动现金流入小计(元) 786,558,114.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 461,281,548.20       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 140,515,670.36       
 支付的各项税费(元) 42,813,125.59       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 104,803,849.23       
 经营活动现金流出小计(元) 749,414,193.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 37,143,921.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 197,157.80       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -37,431.93       
 投资活动现金流入小计(元) 159,725.87       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,198,889.29       
 投资支付的现金(元) 258,295,298.81       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 7,324,909.51       
 投资活动现金流出小计(元) 324,819,097.61       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -324,659,371.74       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 261,704,861.10       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 271,704,861.10       
 偿还债务支付的现金(元) 22,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 21,353,339.56       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,507,746.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 52,361,085.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 219,343,775.40       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -483,486.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -68,655,161.53       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 311,019,166.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 242,364,004.97       
补充资料:       
公告日期 2024-04-27       
审计意见(境内)       
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