五洲新春_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,108,777,026.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,097,938.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 436,106,649.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,637,981,613.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,236,169,530.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,999,165.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,004,903.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,336,636.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,354,510,236.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,471,376.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,983,373.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,847,294.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,330,274.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,160,942.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,947,220.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,893,075.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,241,369.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,081,665.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,920,723.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 533,054,993.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,719,369,967.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,331,624.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,351,756,585.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,938,434,729.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,771,089.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,493,802.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,669,243.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,420,875,062.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,118,477.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,974,782.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,406,959.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,612,207.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,019,166.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,842,285.75 | |
| 资产减值准备(元) | 42,196,258.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,762,551.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,762,551.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,337,522.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,729,281.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -438,058.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 485,061.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 98,208.75 | |
| 财务费用(元) | 15,226,345.15 | |
| 投资损失(元) | -1,904,479.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,659,475.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,595,279.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,195.90 | |
| 存货的减少(元) | 74,607,548.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,218,828.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,052,479.17 | |
| 其他(元) | -2,215,318.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,019,166.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,612,207.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,406,959.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五洲新春_2023年年报资产负债表 | 五洲新春_2023年年报利润表 |