五洲新春_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,665,465,146.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,642,382.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,613,222.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,846,720,751.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,282,881,256.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,002,475.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,964,629.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,555,014.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,760,403,375.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,317,375.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,653,497.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,048,007.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,190,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,891,504.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,027,390.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,027,390.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,135,885.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 808,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,938,250.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 922,938,250.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 596,104,454.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,102,714.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,163,867.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 859,371,037.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,567,213.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,677,389.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,426,093.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,612,207.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,038,300.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,446,003.25 | |
| 资产减值准备(元) | 47,510.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,656,436.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,656,436.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,695,360.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,023,859.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -401,960.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 218,228.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -348,769.56 | |
| 财务费用(元) | 8,020,538.35 | |
| 投资损失(元) | -1,521,421.68 | |
| 递延所得税(元) | 175,245.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 702,885.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -527,640.71 | |
| 存货的减少(元) | 75,795,572.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,438,572.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,940,238.63 | |
| 其他(元) | 4,844,150.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,038,300.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,612,207.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,426,093.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲新春_2023年中报资产负债表 | 五洲新春_2023年中报利润表 |