五洲新春_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,966,607.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,765,178.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,035,555.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,767,340.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,646,290.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,630,875.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,858,274.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,326,968.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 809,462,409.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,304,931.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,910.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,594,036.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,803,946.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,498,852.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,028,714.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,527,566.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,723,620.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 389,884,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,884,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,802,197.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,245,222.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,300.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,370,720.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,513,279.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,666,802.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,427,788.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,612,207.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,039,996.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲新春_2023年一季报资产负债表 | 五洲新春_2023年一季报利润表 |