五洲新春_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,110,777,615.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,209,377.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,266,218.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,653,253,211.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,431,318,487.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,077,470.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,003,390.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,312,069.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,481,711,418.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,541,793.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,409,885.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,594,688.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,947,024.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 128,415,601.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,367,199.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,325,759.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,414,547.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,316,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,056,306.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,689,106.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,075,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,075,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,258,482,906.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,387,144.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,488,945,051.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,228,730,437.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,187,715.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,566,813.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,383,451.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,477,301,604.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,643,447.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,670,231.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,166,365.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,445,841.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,612,207.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,889,792.94 | |
| 资产减值准备(元) | 47,362,898.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,145,227.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,145,227.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,106,944.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,838,551.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,846,023.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,324,808.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 916,855.49 | |
| 财务费用(元) | 25,985,361.16 | |
| 投资损失(元) | -28,417,050.64 | |
| 递延所得税(元) | -7,218,141.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,700,812.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -517,328.71 | |
| 存货的减少(元) | -77,926,329.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,331,533.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,142,779.51 | |
| 其他(元) | 26,973,845.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,612,207.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,445,841.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,166,365.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五洲新春_2022年年报资产负债表 | 五洲新春_2022年年报利润表 |