五洲新春_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,231,162,238.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,753,947.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,411,986.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,407,328,173.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,802,639,121.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,441,590.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,710,744.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,327,403.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,320,118,860.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,685,961.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,602,302.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,961,423.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,249,687.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,723,482.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,858,669.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,582,151.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,332,464.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 747,824,633.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,126,551.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 928,951,184.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 598,084,153.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,560,668.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,566,813.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,950,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 735,595,102.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,356,082.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,904,039.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,136,969.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,445,841.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,582,811.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲新春_2022年三季报资产负债表 | 五洲新春_2022年三季报利润表 |