五洲新春_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,616,170,878.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,832,757.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,545,641.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,731,549,276.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,297,067,233.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,170,478.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,367,991.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,188,455.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,670,794,158.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,755,118.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,396,266.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,687,792.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,229,509.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,313,568.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,681,666.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,858,669.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,540,336.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,226,767.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 365,811,248.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,210,167.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 505,021,416.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,936,895.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,067,671.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,188,577.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,193,144.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,828,271.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,457,579.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 814,201.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,445,841.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,260,043.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,949,684.54 | |
| 资产减值准备(元) | -238,137.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,246,531.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,246,531.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,741,446.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,495,328.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,601,890.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 602,239.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 568,085.93 | |
| 财务费用(元) | 20,828,394.96 | |
| 投资损失(元) | -1,828,180.79 | |
| 递延所得税(元) | -4,210,463.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,138,415.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,072,048.05 | |
| 存货的减少(元) | -72,319,826.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,978,029.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,910,496.19 | |
| 其他(元) | 13,395,079.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,260,043.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,445,841.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 814,201.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲新春_2022年中报资产负债表 | 五洲新春_2022年中报利润表 |