五洲新春_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 756,719,577.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,252,869.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,286,858.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 829,259,305.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,690,218.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,256,006.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,181,714.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,266,200.92 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,394,140.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,615.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,505.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,217,120.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,757,709.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,757,709.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,540,589.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 177,718,213.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,126,551.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,844,764.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,162,741.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,729,864.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,130,105.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,714,659.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,244,978.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,284,213.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,445,841.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,730,055.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲新春_2022年一季报资产负债表 | 五洲新春_2022年一季报利润表 |