亿嘉和_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,902,715.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,331,712.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,234,427.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,541,464.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,549,479.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,154,300.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,881,465.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,126,709.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,107,718.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,106,172.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 740,106,172.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,631,687.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 719,293,595.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 780,925,282.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,819,110.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 538,553,140.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 543,453,140.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 851,680,179.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,784,862.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,969,274.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 867,434,316.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -323,981,176.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -849,529.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,542,098.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,707,509.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,165,411.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿嘉和_2024年三季报资产负债表 | 亿嘉和_2024年三季报利润表 |