亿嘉和_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,756,747.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,036,321.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,793,069.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,937,011.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,519,695.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,935,106.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,915,809.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,307,623.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,514,554.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,409,478.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 561,409,478.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,171,497.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 498,367,529.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,539,026.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,870,452.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 422,553,140.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,553,140.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 558,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,067,733.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,345,083.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,712,817.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,159,676.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -710,863.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,514,642.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,707,509.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,192,867.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,724,640.20 | |
| 资产减值准备(元) | 5,295,927.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,818,058.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,818,058.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,345,803.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,048,663.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,595.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -469,127.96 | |
| 财务费用(元) | 10,177,292.86 | |
| 投资损失(元) | 9,007,067.29 | |
| 递延所得税(元) | -25,100,257.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,661,821.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 561,563.47 | |
| 存货的减少(元) | -262,301,999.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 261,212,809.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,074,661.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,192,867.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 455,707,509.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,514,642.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿嘉和_2024年中报资产负债表 | 亿嘉和_2024年中报利润表 |