亿嘉和_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,463,847.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,816,150.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,279,997.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,770,127.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,481,768.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,352,384.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,122,245.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,726,525.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,446,528.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,026,835.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,026,835.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,932,354.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,932,354.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,094,481.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 347,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 367,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,987,279.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 809,964.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,297,243.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,297,243.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -486,117.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,135,408.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 455,707,509.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,572,100.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿嘉和_2024年一季报资产负债表 | 亿嘉和_2024年一季报利润表 |