亿嘉和_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,722,811.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,538,799.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,296,949.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,558,560.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,382,569.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,621,025.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,032,651.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,197,876.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,234,122.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,675,562.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,838,457.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 472,061.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,565,310,518.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,472,718.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,448,443,197.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,724,915,916.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,605,397.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 526,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,211,073.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,733,563.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,872,446.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 550,817,083.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,317,083.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 429,021.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,169,021.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,247,984.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,078,963.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亿嘉和_2023年三季报资产负债表 | 亿嘉和_2023年三季报利润表 |