亿嘉和_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,260,788.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,187,335.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,811,071.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,259,195.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,586,203.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,978,523.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,284,048.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,030,774.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,879,549.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,379,645.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,094,540.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,230.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,370,492,770.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,503,151.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,205,776,531.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,409,279,682.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,786,911.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 319,380,557.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,380,557.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,011,073.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,292,737.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,541,930.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,845,742.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,465,184.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,984.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,291,534.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,247,984.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,539,519.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,375,376.59 | |
| 资产减值准备(元) | 14,153,397.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,419,051.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,419,051.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,446,131.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,074,146.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,359.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,163,497.53 | |
| 财务费用(元) | 9,621,312.92 | |
| 投资损失(元) | 8,462,096.17 | |
| 递延所得税(元) | -10,418,042.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,250,154.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -167,888.21 | |
| 存货的减少(元) | 25,798,728.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 264,928,040.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -211,134,164.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 378,539,519.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,247,984.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,291,534.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿嘉和_2023年中报资产负债表 | 亿嘉和_2023年中报利润表 |