亿嘉和_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,128,691.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,140,454.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,474,205.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,743,351.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,261,567.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,792,379.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,282,562.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,997,958.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,334,467.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,425,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,468,910.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 578,548.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,443,047,459.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,311,982.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,912,476,860.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,105,788,843.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,741,383.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,388,215.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 657,211,073.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 697,599,288.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,902,947.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,994,657.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,897,605.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 450,701,683.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 500,254.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,130,562.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,371,719.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,241,157.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿嘉和_2022年三季报资产负债表 | 亿嘉和_2022年三季报利润表 |