亿嘉和_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,351,742.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,140,454.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,599,622.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 665,091,819.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,559,842.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,040,130.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,127,243.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,410,616.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,137,832.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,953,986.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 995,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,996,173.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,420.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,416,594.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,218,287.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,685,337,598.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,776,555,886.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -768,139,291.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,413,035.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 316,279,334.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,692,369.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,709,634.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,616,404.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,446,038.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 344,246,331.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 341,244.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,597,728.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,371,719.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,773,990.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,927,718.94 | |
| 资产减值准备(元) | 19,745,995.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,432,854.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,432,854.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,954,801.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,238,249.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 131,687.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 196,222.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,808,159.00 | |
| 财务费用(元) | 11,230,301.55 | |
| 投资损失(元) | 3,068,740.56 | |
| 递延所得税(元) | -923,033.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,252,140.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,329,107.33 | |
| 存货的减少(元) | -10,154,826.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 175,341,010.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,427,577.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,773,990.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,371,719.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,597,728.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿嘉和_2022年中报资产负债表 | 亿嘉和_2022年中报利润表 |