亿嘉和_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,373,035.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,722,113.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,145,700.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,240,849.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,886,249.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,688,091.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,009,089.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,648,628.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,232,059.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,954,256.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,814.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,171,070.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,181,398.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 795,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 890,181,398.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -595,010,327.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,881,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,881,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,148,541.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,282,498.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,501,904.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,932,944.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 217,948,055.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,988.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,103,470.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,371,719.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,268,248.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿嘉和_2022年一季报资产负债表 | 亿嘉和_2022年一季报利润表 |