康隆达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,296,000.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,032,693.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,871,337.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,200,031.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,599,881.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,263,526.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,208,905.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,480,937.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,553,250.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,353,219.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,570.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,673,356.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,959,926.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,941,689.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,910,690.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,852,379.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,892,453.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 429,856,957.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,856,957.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,345,581.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,482,091.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,600,928.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,428,601.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,428,356.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -776,171.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,593,487.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,981,293.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,387,805.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康隆达_2024年一季报资产负债表 | 康隆达_2024年一季报利润表 |