康隆达_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 671,300,636.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,291,940.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,221,466.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,814,043.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,343,702.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,960,634.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,628,875.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,067,808.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 891,001,021.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,186,977.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,895,771.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,838,166.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,412,766.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,146,704.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,590,318.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,978,284.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,568,603.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,421,898.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,706,157.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,706,157.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 624,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,654,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 964,360,657.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 731,919,943.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,429,354.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,110,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,759,150.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,276,108,448.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -311,747,791.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,399,316.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -562,957,351.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 656,771,556.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,814,205.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,095,018.25 | |
| 资产减值准备(元) | 70,232,720.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,130,739.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,130,739.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,372,773.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,338,763.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,181,650.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 58,748,418.04 | |
| 财务费用(元) | 20,713,244.07 | |
| 投资损失(元) | 2,678,284.69 | |
| 递延所得税(元) | -35,827,885.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,409,742.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -418,143.21 | |
| 存货的减少(元) | -36,069,651.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,579,576.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -133,172,736.31 | |
| 其他(元) | 19,225,191.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,814,205.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 656,771,556.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -562,957,351.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康隆达_2023年中报资产负债表 | 康隆达_2023年中报利润表 |