康隆达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,518,133.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,583,261.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,050,185.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,151,580.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,761,566.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,238,971.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,091,823.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,794,750.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,887,111.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,735,531.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,056,650.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 951,330.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,279,626.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,287,606.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,456,462.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,767,351.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,223,813.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,936,206.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,706,157.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 290,253,070.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,425,817.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 314,385,045.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 594,097,965.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,154,933.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 679,252,898.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,867,853.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,128,580.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -499,411,010.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 656,771,556.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,360,545.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康隆达_2023年一季报资产负债表 | 康隆达_2023年一季报利润表 |