康隆达_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,611,678,790.99 | |
收到的税费返还(元) | 68,519,687.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,516,810.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,693,715,288.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 990,284,320.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,264,858.33 | |
支付的各项税费(元) | 67,700,007.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,928,741.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,386,177,927.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,537,361.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 82,719.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,806,854.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,889,573.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,977,696.11 | |
投资支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 251,787,701.73 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,366,944.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 653,132,342.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -633,242,769.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 74,386,920.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,149,731,741.76 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,149,548,553.82 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,373,667,215.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 857,521,875.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,934,519.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 637,053,704.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,539,510,100.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 834,157,115.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,468,387.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 571,920,095.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 84,851,461.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 656,771,556.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 242,167,747.38 | |
资产减值准备(元) | 67,391,437.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,432,397.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,432,397.85 | |
无形资产摊销(元) | 4,579,227.41 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,835,819.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,804,911.42 | |
固定资产报废损失(元) | 323,409.49 | |
公允价值变动损失(元) | 9,654,086.37 | |
财务费用(元) | 22,182,649.62 | |
投资损失(元) | -132,324,071.95 | |
递延所得税(元) | -24,812,745.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -32,584,803.95 | |
递延所得税负债增加(元) | 7,772,058.84 | |
存货的减少(元) | -213,368,408.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | 195,340,418.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 78,751,264.60 | |
其他(元) | 8,264,889.89 | |
融资租入固定资产(元) | 495,597.16 | |
现金的期末余额(元) | 656,771,556.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 84,851,461.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 571,920,095.15 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 康隆达_2022年年报资产负债表 | 康隆达_2022年年报利润表 |