康隆达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,115,233,380.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,760,539.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,779,604.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,182,773,525.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,744,280.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,115,398.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,999,437.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,922,557.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 993,781,673.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,892,634.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,859,010.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 403,695.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,155,339.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,551,174.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 266,987,701.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,754,423.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 542,393,300.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -531,237,960.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,375,923,087.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,554,757.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,383,477,845.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 790,226,078.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,369,901.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,448,319.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 832,044,299.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 551,433,545.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,986,722.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,174,158.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,851,461.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,025,620.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康隆达_2022年三季报资产负债表 | 康隆达_2022年三季报利润表 |