康隆达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,556,062.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,534,962.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,375,967.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,466,991.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,682,457.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,261,714.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,804,811.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,989,694.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,738,677.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,728,314.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,078,319.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,624,997.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,782.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,739,099.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,886,444.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 95,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,873,192.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,859,636.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,120,536.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 973,540,580.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,541,800.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 981,082,380.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 615,298,305.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,651,628.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,415.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 639,180,348.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,902,031.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,542,382.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,052,191.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,851,461.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,903,653.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,406,668.58 | |
| 资产减值准备(元) | -91,647.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,196,753.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,196,753.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,787,620.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,445,808.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 896,443.17 | |
| 财务费用(元) | -13,229,746.99 | |
| 投资损失(元) | 794,872.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,726,808.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,726,808.04 | |
| 存货的减少(元) | 21,792,375.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,967,648.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,871,654.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,903,653.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,851,461.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,052,191.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康隆达_2022年中报资产负债表 | 康隆达_2022年中报利润表 |