三祥新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 920,772,783.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,760,281.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,059,235.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 930,592,300.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 775,704,235.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,686,577.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,868,299.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,252,699.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 924,511,812.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,080,487.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -5,773,868.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,186.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,751,317.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,324,098.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,566,640.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,390,738.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,639,420.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,858,977.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 331,694,965.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,835,748.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,389,690.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,889,298.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,922,529.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,039,119.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,850,947.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,538,742.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,046,426.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,933,383.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,172,986.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,106,369.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三祥新材_2024年三季报资产负债表 | 三祥新材_2024年三季报利润表 |