三祥新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,726,569.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,825.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,155,433.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,925,827.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,408,544.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,135,653.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,905,956.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,568,329.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,018,483.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,907,343.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,966.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,224,586.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,367,170.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,087,170.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,862,584.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 862,913.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,862,913.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,712,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,883,135.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,977,902.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,573,958.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,288,955.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -690,823.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,642,891.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,172,986.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,815,878.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三祥新材_2024年一季报资产负债表 | 三祥新材_2024年一季报利润表 |