三祥新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,428,595.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 601,612.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,340,089.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,069,370,297.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,687,474.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,562,763.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,848,678.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,489,986.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 988,588,903.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,781,394.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,675.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,485.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,559,160.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,298,014.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,298,014.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,738,854.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,864,865.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,160,794.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,486.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,030,146.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,450,454.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,640,058.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,888,042.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,978,556.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,051,589.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -418,338.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 675,791.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,497,195.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,172,986.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,164,641.07 | |
| 资产减值准备(元) | 56,148,784.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,561,252.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,561,252.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,902,249.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,931.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,011,052.55 | |
| 财务费用(元) | 7,240,851.22 | |
| 投资损失(元) | 9,554,985.74 | |
| 递延所得税(元) | -10,579,808.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,512,515.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,293.34 | |
| 存货的减少(元) | -63,857,924.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,958,340.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,645,285.18 | |
| 其他(元) | -1,070,926.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 813,850.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,172,986.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,497,195.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 675,791.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三祥新材_2023年年报资产负债表 | 三祥新材_2023年年报利润表 |