三祥新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,556,602.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,864,225.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,367,367.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 898,788,194.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 717,450,005.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,216,144.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,184,323.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,508,581.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 878,359,054.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,429,140.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 291,924.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,395.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,028,319.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,313,447.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,930,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,943,447.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,915,128.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,866,250.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 238,156,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,757,910.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,780,161.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,044,454.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,080,723.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 897,151.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,022,329.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,757,831.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,839.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,776,995.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,497,195.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,720,199.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三祥新材_2023年三季报资产负债表 | 三祥新材_2023年三季报利润表 |