三祥新材_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,749,050.48 | |
收到的税费返还(元) | 29,874,891.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,466,976.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 658,090,917.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,186,549.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,393,693.46 | |
支付的各项税费(元) | 47,419,735.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,501,271.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 576,501,250.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 475,024,838.45 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,959,278.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 476,984,117.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,987,256.70 | |
投资支付的现金(元) | 467,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 582,687,256.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,703,139.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 17,240,150.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 221,191,026.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 238,431,176.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 143,637,744.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,200,343.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,898,042.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 204,736,130.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,695,046.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 652,191.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,233,766.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 109,575,143.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 119,808,909.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-22 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 三祥新材_2022年三季报资产负债表 | 三祥新材_2022年三季报利润表 |