三祥新材_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,263,064.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,260,752.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 754,523,816.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,707,401.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,948,672.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,756,335.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,871,140.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,283,550.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,240,266.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 577,506.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,577,506.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,076,020.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 313,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,626,020.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,048,513.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 226,886,784.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 264,223,946.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 491,110,730.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,248,840.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,308,524.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,645,124.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 391,202,489.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,908,241.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,817.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,251,811.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,323,331.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,575,143.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,786,458.33 | |
| 资产减值准备(元) | -117,071.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,501,382.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,501,382.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,788,926.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,067.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,054.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,783.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -363,433.30 | |
| 财务费用(元) | 13,563,865.62 | |
| 投资损失(元) | 1,067,484.64 | |
| 递延所得税(元) | -2,789,738.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,656,712.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,025.90 | |
| 存货的减少(元) | 4,255,740.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,296,950.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,995,030.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,575,143.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,323,331.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,251,811.63 | |
| 公告日期 | 2022-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三祥新材_2021年年报资产负债表 | 三祥新材_2021年年报利润表 |