三祥新材_2021年一季报现金流量表
| 2021年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,511,481.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,666,485.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,177,967.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,364,341.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,685,111.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,222,128.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,493,549.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,765,129.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,482,583.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,232,583.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,232,583.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,606,309.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,606,309.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,053,249.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,853,186.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,966,954.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,873,389.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,732,919.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 296,105.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,209,279.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,323,331.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,532,611.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三祥新材_2021年一季报资产负债表 | 三祥新材_2021年一季报利润表 |