苏州科达_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 847,691,763.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,650,493.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,142,121.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 925,484,378.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,885,187.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 754,858,250.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,619,260.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,088,771.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,353,451,470.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -427,967,091.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,641,065.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,275,462.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 214,990,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 493,906,528.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,429,272.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,857,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,785,665.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,072,437.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 339,834,090.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 171,436,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,436,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,236,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,497,116.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,597,399.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,330,516.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,894,516.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,709,670.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,737,187.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,366,195.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,629,007.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏州科达_2024年三季报资产负债表 | 苏州科达_2024年三季报利润表 |