苏州科达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,041,479.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,908,040.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,732,730.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,682,249.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,456,464.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,160,393.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,746,710.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,605,938.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,103,969,507.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -414,287,257.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,021,595.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,750,091.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 214,990,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,761,686.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,806,503.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,857,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,785,665.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,449,669.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 332,312,017.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,436,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,436,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,236,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,405,281.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,648,229.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 391,289,510.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -219,853,510.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 794,225.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,034,525.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,366,195.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,331,669.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -258,710,129.38 | |
| 资产减值准备(元) | 3,044,755.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,439,717.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,439,717.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,309,878.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 801,439.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 342,315.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 306.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 85,348.89 | |
| 财务费用(元) | 13,772,588.17 | |
| 投资损失(元) | -4,902,319.71 | |
| 存货的减少(元) | 16,011,862.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 308,933,507.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -524,025,691.88 | |
| 其他(元) | 2,710,636.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 390,331,669.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 691,366,195.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -301,034,525.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州科达_2024年中报资产负债表 | 苏州科达_2024年中报利润表 |