苏州科达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,541,014.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,501,955.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,940,925.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,983,895.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,734,966.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,047,590.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,232,678.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,204,243.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,219,478.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,235,582.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,130,146.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 517,545.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 214,990,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,637,692.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,601,718.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,986,100.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,587,818.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 204,049,873.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,612,579.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,871,663.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,284,243.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,284,243.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,440.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,374,512.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,366,195.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,991,682.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州科达_2024年一季报资产负债表 | 苏州科达_2024年一季报利润表 |