苏州科达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,980,573,406.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,338,752.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,958,387.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,094,870,546.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,770,765.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 928,187,372.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,394,184.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,745,715.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,733,098,038.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,772,507.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,326,385.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,479,029.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,123,805,415.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,261,552.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,182,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,240,981,552.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,176,136.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,435,710.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 481,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 514,435,710.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,188,662.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,675,966.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,116,006.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 679,980,635.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,544,925.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,829,033.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,880,479.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,415,549.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,296,029.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -264,171,932.85 | |
| 资产减值准备(元) | 116,420,183.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,666,248.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,666,248.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,976,563.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,669,618.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,521,516.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -540,029.45 | |
| 财务费用(元) | 33,340,689.28 | |
| 投资损失(元) | -20,914,218.01 | |
| 递延所得税(元) | 3,047,856.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,047,856.50 | |
| 存货的减少(元) | 246,818,736.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 136,503,449.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,784,415.17 | |
| 其他(元) | 2,382,474.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 44,596,921.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 638,296,029.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,415,549.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,880,479.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏州科达_2023年年报资产负债表 | 苏州科达_2023年年报利润表 |