苏州科达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,590,436,744.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,925,958.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,639,529.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,650,002,232.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 697,073,465.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,874,388.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,990,942.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,483,386.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,726,422,183.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,419,950.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,916,597.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 458,419.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,375,017.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,793,203.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,720,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,119.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,522,322.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,147,305.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,435,710.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,427,069.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 327,862,779.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,138,662.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,226,227.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,636.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,661,526.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,798,746.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,160,202.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,205,800.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,492,179.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,286,379.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州科达_2023年三季报资产负债表 | 苏州科达_2023年三季报利润表 |