苏州科达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 985,447,863.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,549,302.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,837,539.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,023,834,704.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,027,770.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 519,824,724.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,413,963.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,216,716.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,137,483,175.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,648,470.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,565,422.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,946,296.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,511,718.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,396,044.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,119.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,405,163.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,106,555.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,394,782.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,394,782.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,138,662.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,141,146.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,636.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,576,445.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,181,662.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,819,564.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,904,012.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,492,179.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,588,166.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -185,208,115.92 | |
| 资产减值准备(元) | -544,036.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,200,539.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,200,539.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,251,267.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,557,940.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,724.07 | |
| 财务费用(元) | 13,033,195.04 | |
| 投资损失(元) | 192,856.88 | |
| 递延所得税(元) | 17,991.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,991.22 | |
| 存货的减少(元) | 122,429,097.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,087,339.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,879,261.01 | |
| 其他(元) | -1,699,782.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 488,588,166.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 619,492,179.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,904,012.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州科达_2023年中报资产负债表 | 苏州科达_2023年中报利润表 |