苏州科达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,801,779.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,440,490.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,285,363.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,527,632.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,578,277.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,515,941.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,285,367.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,550,002.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,929,589.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,401,956.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 980,197.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,693.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,025,890.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,853,423.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,119.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,862,543.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,836,652.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,239,936.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,239,936.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,238,662.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,396,053.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,634,715.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -394,778.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -769,603.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,402,991.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,492,179.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 465,089,188.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏州科达_2023年一季报资产负债表 | 苏州科达_2023年一季报利润表 |