苏州科达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,123,863,524.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,974,922.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,684,304.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,299,522,752.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,739,504.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,184,473,411.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,830,670.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,429,070.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,420,472,656.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,949,904.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,039,065.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,017,901.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 721,056,967.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,304,938.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 821,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 897,984,938.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,927,970.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 549,388,662.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 549,388,662.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,228,700.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,223,374.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,252,075.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,136,586.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -910,415.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,348,296.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,067,252.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,415,549.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -591,089,257.15 | |
| 资产减值准备(元) | 89,696,547.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,915,399.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,915,399.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,160,800.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,618,755.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,473,671.02 | |
| 财务费用(元) | 22,597,342.47 | |
| 投资损失(元) | 115,807.40 | |
| 递延所得税(元) | 36,061,341.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,061,341.01 | |
| 存货的减少(元) | 75,696,006.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 417,649,609.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,302,746.69 | |
| 其他(元) | -1,992,727.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,415,549.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,067,252.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,348,296.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏州科达_2022年年报资产负债表 | 苏州科达_2022年年报利润表 |